Day trading aapl options

Top Day Trading Instruments Day trading envolve a compra e venda (ou primeira venda a descoberto e, em seguida, comprando de volta) um instrumento com o objetivo de fazer um lucro rápido. A duração da detenção pode variar de alguns segundos a algumas horas, mas não exceder o período de um dia de negociação. Por exemplo, um trader especulativo pode detectar uma tendência de alta tecnológica no estoque da Microsoft Corporation (MSFT) às 10:15 a. m. tomar uma posição longa, e quadrado-lo em 45 minutos para um lucro rápido. A transição da posição para outro dia não se qualifica como dia de negociação. Por sua natureza, day trading requer ação rápida e oportuna por um comerciante, geralmente em valores mais altos que cobrem as margens de lucro finas. Em geral, os pequenos lucros em grandes volumes dão aos comerciantes do dia um lucro aceitável. A maioria de troca do dia ocorre na margem, permitindo que os comerciantes com capital limitado tomem posições grandes, que são múltiplas vezes seu capital negociando. Grande volume também garante custos de transação mais baixos. Vários ativos negociáveis ​​estão disponíveis nos mercados globais, incluindo ações, títulos, divisas, commodities e vários instrumentos derivativos sobre esses (como futuros, opções ou swaps). Quando se trata de negociação a curto prazo, alguns ativos tendem a superar os outros. Quais são os melhores instrumentos para a negociação diária Vamos começar por olhar para algumas características básicas que se encaixam nos critérios de negociação dia: Alta Liquidez: Facilidade de compra e venda em grandes quantidades suaviza a negociação e garante justiça e eficiência de preços. Alta Volatilidade: Alta volatilidade é um amigo se alguém quiser negociar com freqüência com o objetivo de gerar lucros várias vezes. Não apenas para o preço de produtos financeiros plain vainilla como ações e títulos, a volatilidade desempenha um papel fundamental para o preço de outros produtos populares como opções. Baixo custo de transação: negociação freqüente não deve levar a altos custos transacionais. Os corretores oferecem taxas de corretagem escalonadas em que o custo de negociação por unidade diminui como um comércios em volumes mais elevados. Baixos custos são uma obrigação para qualquer dia de negociação atividade. Margem de negociação / Alavancagem: Nenhum comerciante iria trocar activamente e frequentemente se ele tem que manter grandes quantidades de capital de negociação. O benefício inerente da alavancagem é que permite aos comerciantes negociar proporções mais elevadas com capital limitado. Uma exigência de capital baixa leva a um alto nível de atividades de negociação no mercado global. No entanto, a alavancagem ou margem de negociação é uma espada de dois gumes que oferece exposição em ambos os lucros e prejuízos lado. Deve-se tomar cuidado para manter a negociação dentro de limites cautelosos. Disponibilidade de Informação: Os mercados movem-se em notícias, e os comerciantes de dia mantêm um olho próximo para a informação em ativos que negociam sobre. Nem todos os corretores e plataformas de negociação fornecem acesso fácil e rápido às notícias associadas em todos os instrumentos. Os complementos como alertas de texto em dispositivos móveis podem permanecer restritos a uma lista qualificada de instrumentos (por exemplo, top 30 ou top 100). Fácil disponibilidade de notícias e recursos associados tornam-se bons-para-ter parâmetros ao selecionar instrumentos de negociação diária. Vamos ver quais instrumentos se enquadram nos critérios acima para se qualificar como o melhor ajuste para day trading: Forex Instruments. Os mercados de câmbio de moeda estrangeira funcionam 24/7 e os instrumentos de forex se encaixam perfeitamente para negociação de dia de curto prazo, pois oferecem alta volatilidade, grande liquidez, baixos requisitos de capital e baixos custos transacionais. No entanto, cuidado deve ser tomado para selecionar um par de moedas apt que coincide com as necessidades de day trading. Os pares de moedas exóticas devem ser evitados, pois não têm o parâmetro de liquidez. (Veja relacionado: Mais Traded Forex Pares e Forex Trading Moeda Exotic: Riscos e Recompensas). A maioria de troca do dia do forex acontece com futuros a curto prazo do forex. Seguido de perto por opções de forex. Forex spot trading. E negociação de opções binárias forex. Day comerciantes devem selecionar aqueles que estão familiarizados com e que se encaixam a sua estratégia desejada de negociação. Futuros do Índice: Um dos instrumentos de negociação mais líquidos e de alto volume é o futuro em índices populares como o Standard amp Poors. Os futuros de índice são altamente líquidos e vêm com custos de transação baixos, mas são menos voláteis. Day comerciantes familiarizados com futuros de negociação beneficiam da alavancagem de alta disponíveis no mercado de futuros de índices. Futuros em ações voláteis. Como futuros sobre índices, futuros sobre ações altamente voláteis são populares dia instrumentos de negociação. Os comerciantes devem ser cuidadosos sobre a seleção de futuros sobre as ações subjacentes direito, como a lista de ações voláteis muda com freqüência. Futuros de commodities: futuros sobre commodities altamente líquidos como petróleo bruto e ouro torná-los bons instrumentos para day trading. Dia de negociação em futuros de commodities também oferece uma diversificação de ativos a partir de ações habituais ou baseado em índice de negociação. Opções sobre índices (e ações voláteis): Opções oferecem alternativas de baixo custo para estoques caros. (Veja relacionado: A Apple Stock Demasiado Caro Tente AAPL opções). As posições de opções cuidadosamente selecionadas (ou combinações de opções) em índices altamente acompanhados e ações populares com alta volatilidade são instrumentos de negociação de dia adequados, devido à alta liquidez, elevada volatilidade e baixos requisitos de capital. No entanto, eles geralmente vêm com altos custos de transação. Em todas as negociações de futuros e opções com base em diferentes ativos subjacentes, a disponibilidade de uma série de mini-contratos oferece a melhor combinação de baixo tamanho do contrato, exigindo baixo investimento de capital e alto volume. Iniciantes explorando dia de negociação durante a sua fase de aprendizagem pode começar com os contratos de mini-série. ETFs indexados. Os fundos negociados em bolsa (ETFs) estão ganhando popularidade como uma das classes de investimento mais eficientes. Estes ETFs são bons não só para os investidores de longo prazo, mas também os comerciantes do dia, por causa de sua alta liquidez eo baixo custo de negociação. Cuidadosamente selecionados ETFs em índices comuns como o SampP 500 ou commodities como o ouro são as melhores apostas para os comerciantes do dia. Futuros de obrigações. Os títulos podem não ser os melhores instrumentos de negociação para negociação diária, devido à alta exigência de capital. No entanto, os futuros de títulos oferecem alta liquidez, alto volume, custos de transação muito baixos e alta alavancagem devido ao seu menor perfil de risco. Mais importante, a negociação diária em futuros de títulos oferece diversificação muito necessária para os comerciantes (dependendo do ciclo econômico geral). Dia de negociação é uma atividade emocionante e intensa, que muitas vezes atrai novatos. No entanto, ele vem com suas próprias considerações. Nenhum instrumento financeiro deve ser escolhido para negociação, a menos que o comerciante desenvolveu conhecimento suficiente e familiaridade com suas características. Negociação de um instrumento apenas porque ele está no topo de uma lista de negociação é um sinal de falha se o comerciante não tem conhecimento básico do instrumento. Os comerciantes devem estudar cuidadosamente e familiarizar-se com o básico ea possibilidade realista de rentabilidade antes de começar o dia de negociação com qualquer instrumento. Dia de bruxaria quádruplo não é assustador quádruplo witching dia não é assustador Por Saqib Iqbal Ahmed NOVA YORK (Reuters) Quotquadruple dia witching, quot a expiração simultânea trimestral de opções de EUA e futuros contratos, mas sinistro como parece, os comerciantes podem ter pouco a temer neste dia em termos de volatilidade. Enquanto esses dias ainda são alguns dos maiores em termos de volume em opções e estoques, os avanços tecnológicos ea disponibilidade de opções semanais roubaram o dia de alguns de seus poder para causar giros de mercado de ações, dizem os observadores do mercado. "Ele costumava ser um negócio maior do que é agora", disse Richard Selvala, executivo-chefe da Harvest Volatility Management LLC. A expiração simultânea de muitos tipos de contratos tende a impulsionar o volume de negociação como investidores comprar e vendê-los para substituir posições expirando. O dia tem sido frequentemente visto por comerciantes com ansiedade devido ao seu potencial para rile estoques. História comercial recente, no entanto, sugere o contrário. Nos últimos 10 dias de bruxaria, que remontam a junho de 2017, o SampP 500 caiu mais de meio ponto percentual em apenas três ocasiões. QuotTechnology agora é muito mais eficiente. A capacidade de saber exatamente a sua posição e seu risco é muito maior do que estava de volta no dia, disse Selvala. Vocês tinham caras correndo com folhas de papel e os comerciantes não sabiam quais eram suas posições por horas. O lançamento de opções semanais em 2005 - contratos que expiram no final de cada semana - também ajudaram a espalhar a volatilidade. A lista de opções semanais tem sido um fator porque há agora mais expirações para escolher, disse Fred Ruffy, da firma de análise de opções Trade Alert. As opções semanais, especialmente para os nomes altamente negociados no mercado de opções, como SPDR SampP 500 ETF Trust (AX: SPY) e Apple Inc (NASDAQ: AAPL), são muito populares. Por exemplo, os semanários da Apple representaram três das 10 opções mais ocupadas da Apple nos últimos 10 dias, por dados de Alerta Comercial. O lançamento de opções VIX em 2006 também desempenhou um papel, disse Ruffy. Estes contratos, que podem ser usados ​​para proteger contra a volatilidade, expiram às quartas-feiras e oferecem uma alternativa para os comerciantes que podem querer evitar a corrida de expiração Fridayaposs. As opções VIX representam cerca de 4% do volume total de opções de ações. Por volta das 12:01 p. m. ET (1701 UTC) na sexta-feira, o volume total de opções foi de 8,7 milhões de contratos, quase em linha com o ritmo de negociação no último mês, por dados do Trade Alert. O VIX caiu 3 por cento para 12,40. Estratégias para fazer retornos extraordinários com opções da Apple Não é fácil ganhar dinheiro no mercado nos dias de hoje, pelo menos com investimentos convencionais. Na minha opinião, a grande exceção envolve opções de negociação na Apple (NASDAQ: AAPL). Eu sou uma porca de opções. Tenho trocado opções praticamente todos os dias o mercado tem sido aberto por 30 anos. Estou convencido de que se você pode descobrir se um estoque está indo em uma direção ou outra, você pode fazer retornos extraordinários com opções. O problema, é claro, é encontrar que as ações subjacentes ou ETF cuja direção futura você pode contar com algum grau de certeza. Para a maioria dos meus anos de investimento, usei o estoque de rastreamento SampP 500 (NYSEARCA: SPY) como meu subjacente preferido porque eu só tenho a tendência geral do mercado com que me preocupar. Pelo menos estou isolado dos caprichos (boas notícias ou más) que periodicamente causam estoque de uma empresa a disparar furiosamente em uma direção ou outra. Mesmo com SPY, eu nunca descobri uma maneira confiável de prever o que o mercado vai fazer no curto prazo. Há um grande plateful de indicadores tecnológicos para escolher, e muitos estão certos uma boa parte do tempo. Exceto quando eles estão errados. E eles são absolutamente errados pelo menos parte do tempo. Uma vez que as opções são um investimento alavancado, quando você está errado, suas perdas podem ser surpreendentes. Eu aprendi a não depender de indicadores tecnológicos para ajudar a tomar decisões de curto prazo opções de investimento. Em vez disso, eu suponho que não tenho idéia de qual forma o mercado está indo e tentar estabelecer posições de opção que são neutras, pelo menos para mudanças moderadas nos preços de mercado. Em momentos em que a volatilidade real é menor do que a volatilidade implícita das opções, eu faço muito bem, e quando a volatilidade real é maior do que a volatilidade implícita (como foi em junho e julho deste ano), eu costumo perder dinheiro. Durante toda minha vida de investimento, procurei uma empresa cuja taxa de crescimento (tanto histórica quanto projetada) fosse maior do que sua relação preço / lucro (p / e). Essas empresas são extremamente difíceis de encontrar. Se você tiver a sorte de identificar um, na minha opinião, você descobriu nirvana. O preço das ações de longo prazo deve eventualmente subir. Se você pode se sentir altamente confiante de que os preços mais elevados são prováveis, você pode fazer um pacote usando opções. A Apple parece ser a melhor idéia atual lá fora. A empresa tem consistentemente fornecido orientação que acabou por revelar-se muito abaixo dos resultados reais, às vezes ridiculamente abaixo dos resultados reais. Mas mesmo esta orientação conservadora indica uma taxa de crescimento que é consideravelmente maior do que a relação P / E de AAPLs. Em apenas dois dos últimos 35 trimestres, a AAPL decepcionou as expectativas dos analistas em relação aos ganhos (e ambas as vezes, o estoque foi martelado). Mas ao longo desses quase nove anos de anúncios, a empresa nunca falhou em alcançar sua própria orientação. Assim, quando essa orientação aponta para uma taxa de crescimento que é muito maior do que sua relação P / E, você tem uma situação em que a tendência de longo prazo deve ser positiva. Em suma, é algo que você pode apostar, pelo menos na minha opinião. Estratégia 1: Múltiplos propagandas do calendário: Se eu puder encontrar uma empresa que eu me sinto confiante está indo mais alto (como AAPL), minha estratégia favorita é comprar spreads de calendário em vários preços de greve diferentes, alguns acima e alguns abaixo do preço das ações, mas muitos Mais spreads estão em greves que são mais elevados do que o preço das ações. Eu compro opções mensais com um ou dois meses de vida restante e vender Weeklys contra eles. Não importa se você usa puts ou chamadas porque (ao contrário do que a intuição iria ditar), o gráfico de perfil de risco é idêntico para ambos puts e chamadas - com spreads de calendário, o preço de exercício é a única variável que determina se a propagação é bullish ou grosseiro. Geralmente, eu uso põr para spreads do calendário para greves abaixo do preço conservado em estoque e chamadas para spreads do calendário para batidas acima do preço conservado em estoque, mas aquele é porque é mais fácil rolar para fora de uma opção semanal e na semana seguinte com fora - O dinheiro opções (melhores preços comerciais são geralmente disponíveis). Para a AAPL, eu costumo começar a semana com um calendário espalhado em uma greve abaixo do preço das ações, um spread de dinheiro e até quatro calendário spreads em greves que são 5, 10 e 15 e 20 acima do Preço das ações Se, durante a semana, as ações se movimentarem cerca de 10, eu fecharia (vendendo) o spread de menor greve e o substituiria por um spread em uma greve que é 5 maior que o spread mais alto que eu possuía (e vice-versa se O estoque movido mais baixo por aproximadamente 10). Isto faz para um monte de negociação, mas os resultados são geralmente vale a pena. Esses spreads calendário são quase sempre theta positivo. Em outras palavras, a taxa de decadência para o curto Weeklys é maior do que a taxa de decadência para as opções mensais longas para que eu ganhar dinheiro todos os dias que o estoque permanece plana. Quando o estoque consegue mover-se mais alto, esta combinação de spreads do calendário pode entregar retornos excepcionais. Nas últimas quatro semanas, um período em que a AAPL subiu 13,3, minha carteira ganhou 357 em valor (depois de comissões, é claro). Tenho escrito um pequeno relatório que mostra todos os negócios que fiz e as posições reais que eu tinha na conta todas as sextas-feiras aqui. É um pouco tedioso para ler o relatório completo (eu fiz um total de 50 comércios), mas ele aponta exatamente como essa estratégia funciona quando o mercado se move mais alto. Estratégia 2: Longo Prazo Call Spreads: Um fato muito interessante sobre AAPL é que, desde a crise do mercado no final de 2008, não houve um único período de seis meses de tempo quando o preço da AAPL foi menor no final do Período de seis meses do que era no início desse período. É verdade que o estoque caiu cerca de 100 do seu valor máximo alcançado logo após o anúncio de resultados de abril de 2017, mas agora tem mais que recuperado essa perda total e movido muito mais alto (e ainda não atingimos a marca de seis meses). Para repetir, nos últimos 3 anos, nunca houve um período de seis meses em que a AAPL foi menor no final dos seis meses do que no início desse trecho. Pense sobre isso. Se você pudesse contar com esse padrão continuando, seria possível fazer uma opção de comércio, esperar seis meses e esperar para fazer um bom ganho. Em junho deste ano, quando a AAPL estava negociando cerca de 575, eu comprei (na minha conta fiduciária de caridade da família), um grande número de spreads de chamada vertical na AAPL. Eu comprei AAPL 550 chamadas que expiraria em 18 de janeiro de 2017, (cerca de 7 meses de distância) e vendeu AAPL 600 chamadas com a mesma data de validade. Eu pago apenas sob 24 para o spread vertical (2400 por contrato). Se, sete meses depois, a AAPL estava a qualquer preço acima de 600, eu seria capaz de vender o spread em exatamente 50 (5000 por contrato). Se a AAPL não tivesse subido, e fosse apenas ao preço atual (575), o spread seria de 25, e eu ainda faria um pequeno ganho. Naturalmente, desde aquela época, a AAPL mudou muito mais. Agora eu estou em uma posição onde o estoque poderia cair por mais de 60 uma parte entre agora e janeiro 18, 2017, e eu ainda dobrarei meu dinheiro. É uma boa sensação de ter. Eu comprei spreads verticais semelhantes quase todas as semanas desde aquele tempo, cada vez apostando que AAPL será pelo menos ligeiramente superior em seis meses do que é hoje, e na maioria das vezes, eu poderia contar com a dobrar meu dinheiro se isso acaba sendo O caso. Enquanto escrevo isso, a AAPL está negociando em 663. Você poderia comprar um spread de chamada vertical na série de 13 de fevereiro que expira em 13 de fevereiro de 2017, em cerca de seis meses a partir de agora. Se você escolheu a greve 635 como sua posição longa ea greve 685 como sua posição curta, a propagação vertical custaria aproximadamente 25 (2500 por a propagação, mais comissões de aproximadamente 2.50, pelo menos em meu corretor). Se AAPL fecha a qualquer preço acima de 685 em 13 de fevereiro, você dobraria seu dinheiro. Se a AAPL está exatamente onde está hoje (663) em 13 de fevereiro, a chamada 685 expiraria sem valor e você poderia vender sua chamada 635 para 28, fazendo um pequeno ganho (300, menos comissões). Uma coisa boa sobre esse spread é que você o coloca hoje e apenas não faz nada até fevereiro, e mesmo assim, se o estoque é mais de 685, você ainda pode fazer nada, e seu spread será exercido para você pelo seu corretor, e você Terá exatamente 5.000 (menos comissões) para cada spread que você colocou. Comprar este spread vertical para 2.500 dá-lhe o equivalente a 100 partes da AAPL que custaria 66.300 para comprar no mercado aberto. A única falha para a compra de opções é que o seu ganho é limitado a 100. A maioria das pessoas pode viver com essa deficiência. Se suas 100 partes de ações subiram 10 (para 673), assumindo que você tinha um sobressalente 66.300 para investir em 100 ações da AAPL, você ganharia 1.000, ou cerca de 1,5 em seu dinheiro. Com o spread das opções, você ainda receberia 3.800 (a diferença entre 673 e 635 x 100) para um ganho de 1.300, ou mais de 50 em seu investimento de 2.500. Com números como estes, continua a me surpreender que a maioria das pessoas evite as opções porque elas são muito arriscadas. Eu acho que é principalmente um caso de pessoas simplesmente não compreendê-los. Eu continuo a amar tanto produtos AAPLs e suas perspectivas, e esperam investir ainda mais usando as duas estratégias acima até que algo aconteça que me faria duvidar de seus produtos ou perspectivas. Eu acho que tenho pelo menos seis meses antes que isso aconteça, provavelmente muito mais. Divulgação: Eu sou AAPL longo. ESPIÃO. Eu escrevi este artigo eu mesmo, e expressa minhas próprias opiniões. Eu não estou recebendo compensação por isso (que não seja de Buscando Alfa). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com qualquer empresa cujo estoque é mencionado neste artigo.